Эдд Сейкота 175
Похоже, что и прибыльность торговых систем изменяется
циклически. Периоды высокой прибыльности систем, следующих за тенденцией, ведут
к росту их популярности. С увеличением числа пользователей систем и с переходом
рынков от направленного развития к горизонтальному эти системы становятся
неприбыльными и рейдеры, которым недостает капитализации и опыта, выбрасываются
из рынка. Рыночное долголетие — это ключ к успеху.
Что вы
думаете об использовании фундаментального анализа в качестве источника исходных
данных для торговли?
Фундаментальные показатели, о которых вы узнаете из
прессы, обычно бесполезны, ибо рынок уже учел их в цене. Поэтому я называю эти
показатели «фигоментальными». Но если
ухватить их раньше, чем они будут осмыслены другими участниками рынка, то можно
получить весьма ценные «суперментальные» ориентиры.
Чересчур
замысловато. Правильно ли я понял, что вы используете только технический
анализ?
Я считаю себя принципиальным трендовым рейдером,
который не лишен и некоторого чутья, основанного на почти двадцатилетнем опыте
торговли. Я придерживаюсь следующей иерархии значимости: 1) долгосрочная
тенденция; 2) текущая графическая модель; 3) выбор удачного момента для покупки
или продажи. Это три основных элемента моей торговли. Далее — причем много
далее — следуют мои фундаментальные соображения, которые зачастую влетают мне в
копеечку.
Под
выбором удачного момента для покупки вы имеете в виду определение уровня
отката, на котором следует покупать? Если это так, то всегда ли вам удается
избежать пропуска крупных движений рынка?
Совсем нет. Если я играю на повышение, то вхожу в
рынок выше его текущего уровня. Я стараюсь определить такую точку, где, по моим
расчетам, темп движения рынка в направлении моей сделки должен возрасти: таким
образом я избегаю возможного риска. Я не стремлюсь поймать основание или
вершину.